信息化“十强”全面预算管理软件方案比较

　　• 集团财务

　　依托数据抽取技术，将各个分子公司的财务数据对应、清洗、入库、存储并进一步支持集团合账与下属企业账查询。通过数据抽取的方式建立统一的集团账务数据，将所有集团企业和集团本身的总账数据合并在一套账中，方便查询企业和集团的账务数据。

　　• 结算中心

　　引入结算中心、内部银行的管理模式，建立与协议银行的合作。将开户银行进行集中，所有资金账户必须纳入管理的范围，同时账户可以延伸到个人、部门、客户、供应商和项目，也就是说企业可以将资金管理的对象扩展到业务所有的行为主体。

　　建立资金预算和使用计划的监控，通过对分子公司预算和使用计划的审批、执行监控，结合金额授权支付的内部监控，确保资金合理运用，规避人为操作的风险，减少资金的意外花费和异常流失。

　　集团企业内部引入资金信用评价体系，通过对资金信用进行评估，建立资金贷款额度控制机制，并据此作为成员企业融资的管理手段。

　　同时，建立资金使用的计息、内部存款的计息和内部结算答复期限的管理。前者是指内部单位在结算中心存款或者统一通过结算中心融资，结算中心给与相应的存款利息和收取贷款利息，使每个成员企业建立资金成本和资金收益的概念，从主观上重新审视和改善资金运作，而统一融资可以从贷款规模和付款条件上两方面发挥集团优势，降低融资成本。后者是指内部结算的资金划转必须在一定时间内完成，使企业集团内部资金拖欠的行为大大降低，加强内部的资金周转和降低资金成本。

　　• 合并报表

　　以最新的研究成果与关键算法，在解决集团内多元化投资、复杂控股关系涉及的权益性资本投资、内部投资收益、利润分配等有关权益类项目的自动抵消，并完成自动合并抵消计算，提供细致到按年、按季度、按月进行合并计算的方法。基于.NET技术开发的WEB应用，不仅可以快速布署实施，而且可以提供在线申报与催报功能。

　　企业集团通过对样表格式、报表项目公式和逻辑关系公式的下发，以及对报表权限的管理，可以做到上级单位对下级单位信息传递真实性的控制，防止人为扭曲数据。同时，通过网络的方式传递报表，将大大降低人员的工作量和提高工作效率。

　　对于复杂控股（相互持股）的企业集团，用友公司经过两年的艰苦开发，联合专家机构，采用国际先进的等效股权方法，精确地计量集团对每个分子公司的持股比例，从而确认合并范围。同时，对合并公司入账收益的计算，该解决方案提供三种计算模型，分别为财政部现行标准（权益法和成本法）、购买日前后分段合并和香港资本市场使用的合并标准。帮助企业集团正确评估自身的财政实力。

　　——金蝶软件EAS集团全面预算管理解决方案

　　客户需求

　　预算管理作为企业集团实现战略执行的管理工具越来越受到企业的重视，但是，企业集团由财务部门主导的预算编制关注点和方法不符合业务实际，业务部门怨声载道，财务部门唉声叹气；集团和 成员单位缺乏有效的预算监控方法与手段，预算与实际执行情况偏差大，越是预算，集团越是感觉不划算；集团预算管理的事前控制薄弱，有预算无监控；集团预算执行结果失真，无法进行有效的绩效考核……预算编制和控制管理的难点成为了推进预算执行的拦路虎，企业的预算管理委员会和具体的预算部门都感到了工作的艰难。

　　应用流程

　　金蝶EAS集团预算管理解决方案帮助企业预算部门实现了集团预算指标的分解、多上多下的预算编制，实现事前预测、事中控制和事后分析，提供了科学严谨的全面预算管理体系。

　　集团预算管理框架和流程

　　典型应用

　　建立编制准确、应用灵活的预算体系

　　金蝶EAS预算管理解决方案具有完善的预算模型，通过已发生的业务数据来预测未来预算数据，并依据经营计划来编制准确的预算数据；同时通过类似Excel的模版设定，满足所有集团预算模版的设置和预算编制的需求。

　　预算模板设置和预算预测

　　帮助您对所有业务环节进行任意控制设定

　　紧密集成预算与业务等其他系统，根据业务特点及需要柔性配置业务控制点，及时传递预警信息，保证预算有效控制执行。

　　设置预算控制点

　　方案特点

　　完整的预算编制体系，预算模版的灵活设置、下发、数据汇总；

　　提供丰富严谨的预算编制方法和科学的预测公式，提高预算编制效率；

　　实现预算在各个业务环节的执行与控制，提升执行力；

　　进行全面的预算执行情况分析，为绩效考核提供依据。

　　金算盘集团全面预算管理解决方案

　　概述

　　全面预算是对企业生产经营过程中各类经济活动计划的数量表述，是对集团发展战略和各层级责任的科学量化，是企业控制经济活动的依据和考核成员单位、职能部门经营业绩的标准。

　　全面预算的作用主要有三：①可以帮助企业改善未来的经营状况。②是市场经济下衡量企业业绩的标准。③能加强企业内部各部门之间相互协调和沟通。

　　在我国市场经济越来越发展的今天，国内许多大型企业集团在不断发展壮大，同时，也越来越意识到在经营过程中的不确定因素越来越多，产品升级换代越来越快，引进全面预算管理机制显得更加重要。

　　由于采用了大量管理会计理论和方法，以及‘全面、全额、全员’的要求，靠手工方式进行全面预算管理是不现实的。金算盘全面预算管理解决方案是在金算盘公司十几年信息化经验的基础上，凝聚了几万家用户在管理和应用中的体验，进行总结和提炼得来的一套完整实用的信息化管理方法。

　　应用架构

　　主要功能

　　通过对大中小型客户的长期深入的调研分析，将产品划分为以下功能模块，提供集团企业全面预算的全方位管理方案。在模块设计上，我们始终遵循既有规则又不失灵活的原则，以适应不同客户采用不同的管理模式的应用。

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