德首软件制药行业ERP解决方案

　  一、简介

　　公司概况

　　上海德首软件有限公司(http://www.deso soft.com)主要从事企业管理信息系统(ERP)解决方案的开发、营销与实施。公司拥有在ERP研发、咨询及实施等方面有丰富经验的人员的同时，公司的核心系统工程师是在医药业、电缆制造业的企业管理信息系统(ERP)解决方案方面有着多年的开发及实施经验的专业人才，对行业客户的实际需求有针对性，开拓性。

　　企业宗旨

　　向客户提供先进、适用的管理思想和软件，提高工作的效率与质量。

　　经营理念

　　诚信为本，追求卓越的成就与贡献。尊重并信任个人，鼓励创新，依靠团队精神达到我们共同目标。

　　产品定位

　　公司本着“专、精、强”， 立足医药、电缆两个行业，为该行业的企业管理信息系统(ERP)提供解决方案或咨询服务。

　　二、实施ERP带来的好处

　　当然，正如大多数ERP供应商有宣称的，ERP的上线会给您带来库存下降、销售的延期交货减少、采购提前期缩短、停工待料的减少、制造成本的下降、管理水平的提高以及管理人员的减少，在给您带来以上好处的同时，结合制药行业的特点，我们还能够给您带来以下明显效果:

　　1. 首先保证您应收账款的准确，避免财务应收账款和结算应收账款的不等，这一点是目前制药行业普遍存在的问题。通过我们的实施，财务部能够加大对结算部门的监督，结算部门也能够实时的和财务部门进行应收账款核对。

　　2. 保证财务库存和实物库存的准确，如果您的财务根据发票记出库，实物根据出库单记出库，通过我们的实施，您能够在财务库存和实务库存之间找到相关等式，并且能够保证您的自动核对，加大财务部门对仓库部门的监督。

　　3. 加大对结算员的控制，在结算员不按政策结算业务费时，ERP系统会自动要求复核，使得结算人员的舞弊得到有效的控制。

　　4. 通过实施我们的ERP，您能够做到销售政策的模拟运算，使得您对销售政策的调整能够有一个客观的分析。

　　5. 对于车间生产的动作，通过我们的ERP提供的各种数据，对车间耗用、人员班次及岗位安排、车间的核算都能够做到透明化。

　　6. 对于采购的付款，采购合同的执行，供货商的资料及选择，历史供货数据的对比，你能够做到相当透明。例如，您对每笔付款是不是已到付款期，对于该笔付款是否超出了付款额度能够及时准备的控制。
　　7. 对于成本的核算，我们能够选用最适合您企业的核算方法。使得您对每批次的产品的成本能够得到有效的可靠的数据。对您的经营决策水平应该是一个较大的提高。

　　8. 对于人力资源部，将不再是通过各个部门各张报表来得到人员的考核数据，人力资源部将能够通过得到实时的准确的数据参与企业的决策。

　　9. 通过网络对区公司、省公司、办事处的负责人提供实时的销售数据、回笼数据、欠款情况、毛利完成情况、业务费结算数据等

　　三、系统功能

　　1. 销售管理子系统

　　能给您带来规范、灵活的销售模块，对您的销售提供最大程度的支持。我们完全是按照企业的实际情况进行开发。

　　我们考虑到了您的销售机构和仓库是在异地和本地的两种情况，为您的驻外销售机构的业务提供了最大程序的支持，并且您可以方便的审核和监督您的销售机构的行为。

　　提供发货单和发票两种方式的可选择发货，并且对发货单发货提供最完善的考核制度，避免企业害怕的由发货单发货引起的混乱，并且，当发货单改为销售发票提供了灵活和完善的机制。当然，您也可以选择通过发票的提货联直接进行发货。

　　此外，我们对您在销售过程中的特殊业务提供了支持，例如:

　　换票业务及调账:将一张发票或多张发票换成几家不同单位的发票，如该发票有回笼，则可对该笔回笼进行调账。

　　拨户业务及调账:将一张发票的部分调拨给另一个客户, 如该发票有回笼，则可对该笔回笼进行调账。

　　调价业务及调账:将原先销售的发票的价格进行调整, 如该发票有回笼，则可对该笔回笼进行调账。

　　分解销售台账:支持将您的销售发票进行分解，例如将一张销售发票分解为两张同号码的销售发票，并且保证您的往来账的准确，您可在分解时将该张发票对应到不同的业务员以便进行以后的结算。

　　现金返还业务:能够对业务员垫付的现金在客户票据回笼后进行现金返还业务。

　　对以上特殊业务提供了良好的撤消回退机制，使您的销售台账和往来账

　　能够回到执行该笔业务之前的状态。

　　并且，我们和国家统一的增值税开票系统软件进行了高效，稳定的接口，能够引入和引出您的红蓝增值税发票，并且可以对发票号的传回进行自动回填。

　　考核及结算模块

　　我们将考核模块和销售业务提供了最紧密的结合，对于业务的发生和业务的考核的提供了实时的跟踪。例如:

　　对业务员和客户的信用额度提供了限额审额支持

　　对业务员和客户的欠款额度和陈欠款额度控制提供了限额审核支持

　　对于按合同发货的超合同数量发货提供了实时控制

　　对于拨户、退货等特殊业务提供了审核机制

　　对您的结算业务，我们提供了能够完全按照您的政策进行自动结算。我们几乎考虑到了您所能考虑到了结算的每一个方面:

　　结算业务费

　　欠款的利息的考核

　　陈欠款的抵押及相关结算

　　复核和批量复核毛利和业务费

　　费用的管理，包括费用的提取和发放

　　我们还能够按照您的要求，对您未来一年的销售政策用当年的数据进行模拟计算，对您的企业的利润的获得及销售政策的制定都是不可或货的。
 
  基本功能概述:

　　(1)编制销售计划。分成销售预测计划和对生产的净需求计划。

　　(2)市场信息管理。输入和查询销售市场信息，包括市场信息摘要、产品需求和承接概率和项目跟踪数据。对市场数据的查询有专门的权限设置。

　　(3)客户管理及信用检验。维护客户信息并设置客户的最大欠款限额和最大拖欠天数，判断此客户在以往的交易中，累计欠款额是否超出，所欠款项有无超过最大拖欠期限。如果超出，则显示警告信息。在客户查询上，不仅能查询出客户信息，而且还能查询出该客户的订货、完工、发货、开发票、收款和售后服务情况。客户编码的设置要合理，要满足分类统计的要求(如按省市统计)，同时要同财务系统的应收账款科目建立联系。对于只发生1次业务的客户，在确认收款完成并不再进行售后服务外，可对该客户进行结清处理。

　　(4)合同管理。主要功能有合同输入和确认、合同更改、合同查询和统计。在合同信息中，除记录合同号、结算方式、订货方式、付款期限、货币、汇率、订单优先级等信息外，还记录订货方、交货方和付款方的信息，还显示客户的信用数据。合同清单中记录订货数量、品种、单价、下浮、交货期等数据。合同收款条款中记录协议的收款阶段及每个的收款金额。

　　对合同的查询有如下功能:①合同及合同执行情况查询、②拖期合同查询、③下一个生产期(下周)的到期合同查询、④与合同相关的生产情况查询、⑤与合同相关的财务情况查询。

　　销售合同的统计要有定货进度统计、交货进度统计。统计的分类对象可以是产品、销售员、销售点等。可以打印出每类的定货明细。

　　在与合同相关的应收账款管理中，可进行销售定金登记和收款登记。对客户交纳的每一笔定金和收款进行记录(最好对应到销售发票上)，对以往的收款记录可随时维护。还可以通过使用功能键调用收款分配处理，把收款分配到客户的各个订单上。

　　合同结清。完成对销售订单的结清操作(收款已完成或已成死账)。用户可以结清一张合同，也可以只结清合同中的某一订单行。结清后程序根据订单完成情况自动计算佣金，并累计入销售员文件中。

　　(5)发货通知单管理。发货通知单是厂内销售业务的依据，根据客户销售合同生成发货通知单，发货通知单号自动生成。参照销售订单的发货日期、未开提货单数量，填入本次发货通知单的数量，如库存量能满足则生成发货通知单并更新库存文件。发货通知单有多种作用，①通知提货的单据，②出库单根据发货通知单生成，③产品包装、发运根据发货通知单生成，④以后的开销售发票也以发货通知单为依据。

　　发货通知单维护。对尚未执行的发货通知单进行维护。对选定发货通知单的总括信息和明细信息进行加、删、改操作。具体计算公式、流程及数据的有效性校验都与生成发货通知单相似。

　　发货通知单发放。对尚未执行的发货通知单进行发放(执行)操作。将选定发货通知单置为发放状态并打印发货通知单。

　　销售出库。根据发货通知单上的提货信息填入本次的提货情况。提货前程序自动对客户的信用情况，销售订单情况进行检验，不满足条件者不能提货。

　　发货通知单结清。对已执行的发货通知单进行结清(或暂停)操作。

　　(6)销售开票管理。根据销售订单或发货通知单，填入本次每种物品的开票数量，同时可在发票中录入发生的各种费用。发票(格式由用户定)可以打印出来，或建立与金税系统的数据接口。

　　(7)销售发运管理。管理商品的发运业务，发运清单要记录到产品明细。特别注意记录发运费用，进而与财务上的销售费用联系起来，在成本上记录发运费用。

　　(8)售后服务管理。主要管理产品售后用户投诉和处理过程，分析产品质量原因，计算售后服务成本等。特别注意记录产品故障类别、售后服务费用等。具有售出产品质量分析程序。列出售后服务的清单等功能。

　　(9)应收账款管理。连接合同、销售发票、预付款、付款之间的关系。主要功能有收款数据登记、收款数据分配、对于每个合同，查询出合同的发票、预付款、付款、应收账款数据、账龄分析等。

　　(10)销售统计。包括:产品销售统计、合同执行情况统计、发运情况统计、应收帐款统计、售后服务统计等。有对销售员和销售公司业绩考核的统计分析功能。

　　2、生产管理子系统

　　生产模块主要包括生产计划的制定，生产指令的下达，物料需求的计算，车间领料的控制，车间过程控制。

　　我们的生产模块已经总结了国内几大知名制药集团的情况下优化开发的，并且我们相信，对于您的企业，任何没有根据您企业实际情况的进行的自动排产都将是不可行的，我们将结合您企业的实际情况，对我们的排产系统自行适应性修改。我们完全是根据制药行业的特点进行开发的生产模块，例如:我们考虑到了制药行业的生产周期相对较短，质检周期相对较长，我们采取了双月滚动计划，以便更好支持您计划的制定和物料的采购。我们在生产模块和库存模块及成本模块充分考虑到了通用物料的领用及领用材料时的整包装问题、中间体的完工入库、领用出库、检验单输入等。

　　基本功能概述:

　　(1)主生产计划的制定，通过主销售计划，制定企业当月和下月的计划产出量。

　　(2)批生产计划的制定批生产计划可以根据企业实际情况分为周计划或天计划，企业根据批计划来控制车间生产，领料等行为。

　　(3)批生产指令的制定是指根据制定的批生产计划下达指令到车间，车间可以根据批指令进行领料生产等活动。

　　(4)限额发料计划分成总装限额发料计划、零部件限额发料计划和零散物料限额发料计划三种。要求限额发料计划不仅要体现在数量上，而且要反映出限时，原则上不允许提前或拖后发料。要求有限额发料计划完成情况的查询程序，并能直接反映出库存的缺料情况。

　　(5)物料需求计划的制定是指根据主计划或批计划(视企业情况不同)制定企业的原料采购计划，根据该采购计划指导采购部的供应

　　(6)物料平衡分析是根据在改变了生产计划后通过运行物料平衡分析能够根据改变后的生产计划指导采购，修改采购计划

　　(7) 对计划拖期和超计划生产/采购有专门的程序进行管理。对于计划拖期，有生产计划拖期反馈表。原则上不允许超计划生产/采购，有反映超计划生产/采购情况的程序，分析超计划生产/采购产生的原因。)

　　(8)通过限额领料计划和采购计划的合并使用，可实现预测库存，进而预测生产过程中的缺料(件)。

　　(9)对于投产计划(成品计划)，提供缺料分析程序。包括施工单、合同、限额发料计划等的缺料或缺件分析功能。缺料分析时，考虑了限额领料计划的预占库存数。

　　(10)对工艺性外协来讲，有查询出工艺性外协件的发出和收回情况的程序。

　　车间管理功能概述:

　　车间作为厂里生产任务的执行者，从计划部门接受任务单及限额领料单，从仓库领取物料，按进度进行加工、分公司是计划的执行层，自己无权生产和修改计划，若发生确因实际情况无法完成计划时，应及时反馈给主计划员。其主要功能如下:派工单管理、详细的能力分析报告、能力短缺报告(给主生产计划员)、工时记录卡管理、工装模具管理、设备现场管理、生产成本查询汇总等。同时提供定额工时与实动工时的分析表，用于调整和修改加工的定额工时。

　　(1)派工单管理:它是将生产计划部门下达的成品装配计划和零部件加工计划，进行精确的车间生产能力分析后下达各加工工序(班组)的生产指令。派工单上要指定操作人员、加工设备、工装、工序用图纸编号、领用材料、转出工序等。

　　(2)工时卡管理:按派工单的格式填写每道工序完工后的完工数量、实动工时、返工工时等。

　　(3)成本管理:按财务科目的要求，管理车间的投入/产出成本。包括材料费、直接工资、制造费用、管理费用等。

　　(4)设备管理:记录设备的运转情况、设备事故报告、设备润滑记录等。

    3.质量管理子系统

　　基本功能概述:

　　用计算机管理企业生产过程中的质量问题、分析故障原因、及时反馈质量问题，并采用必要的手段处理质量问题是质量管理系统的主要任务。质量管理子系统的主要功能如下:材料进货检验管理、工序及半成品加工过程的质量管理、成品质检数据管理、质量问题的分类及统计分析、计量器具管理、废品损失成本计算等。在条件比较成熟的情况下，还可以对产品、零部件、原材料的质量检验标准进行管理。

　　(1)进货检验管理。管理进货检验单、分析质量缺陷、提出整改措施、评定物料供应商的质量信用等级。
　　(2)过程检验管理。对车间中各关键工序的质量检验单进行管理、分析质量缺陷、提出整改措施、记录车间质量档案、评定车间班组的质量等级、计算内部损失成本。

　　(3)成品出厂检验管理。记录出厂成品的检验记录、分析质量缺陷、提出整改措施、记录装配车间的质量档案、评定装配车间班组的质量等级、计算装配过程的内部损失成本。对于销售过程中属于“三保”服务的返修和报废，还要记录外部损失成本。

　　(4)检验标准管理。主要管理进货检验、过程检验、出厂检验的检验标准,并维护检验标准的有效期。

　　(5)物料批次追溯。可以从原材料的进货批次追溯到零部件和成品上。

　　(6)质量损失分析,也就是废品损失分析,包括内部废品损失分析(过程检验中出现的废品和返工)和外部废品损失分析(三包服务)。

　　(7)计量器具管理。管理计量器具台帐、使用保管人、鉴定日期等。

　　4.库存管理子系统

　　我们对库存模块进行了灵活的设置，我们可以按照需要将仓库设置为四个逻辑库，即总公司成品库，销售机构所在地成品库，原材料库，车间半成品库，我们可以根据您企业的实际情况设置您的销售机构的发货仓库。这样，如果您某个公司在外地省公司有仓库，您将可以对您省公司仓库的情况实时的查询及盘点，最大限度的增加了您的控制监督功能。并且，我们将库存模块和质量模块进行了有效的结合，使其完全符合GMP的要求。

　　我们也对安全库存、最高库存、最低库存的警报和控制机制。对于低库存产品采取了实时报警功能，防止您的库存过小对销售的影响。

　　另外，我们还专门争对制药行业开发了特有的联产品入库等功能。

　　基本功能概述:

　　(1)入库操作:用于处理正常入库操作，记录入库物品的物品代码、仓库、数量、单价、供应商或车间、批号等信息，并打印入库单。入库的依据是生产计划(产品或零部件)或采购计划。

　　(2)出库操作:用于处理正常出库操作，记录出库物品的代码、存放仓库、出库数量、单价、客户代码或领用部门(车间)、领料单号等信息，并打印出库单。出库的依据是限额领料单或发货通知单。

　　(3)仓库查询:可进行正推或倒推的流水帐查询、进行仓库的收拨存统计及常规的入出库统计。

　　(4)盘点管理:用于进行盘点业务的处理，可编制盘点表、形成盘点数据和进行盘点盈亏处理。

　　(5)仓库结存管理:用于录入某一指定日期的仓库数据，这些数据可以作为原始记录或者作为仓库的启动数据，同时在系统运行初期，可以用这些数据和出入库单据来修正当前的库存数(为系统运行的方便，可能会将启动时的库存数设为一特定值)。

　　(6)仓库属性管理:用于录入各仓库中各物料的初始参数值，并可用来录入某仓库新增物料的初始值。

　　(7)库存上下限管理:用模拟的成品需求量或生产量以及产品结构来形成对各物料的需求量，并据此来计算物料库存的理论上下限，还可用模拟的上下限来修改实际的上下限。

　　5.采购管理子系统

　　采购模块和通过生产模块的生产数据，运行MRP进行计算，结合您公司一些个性化的特点，得到您在生产该产品时的最佳采购批次。并对原料的请购、采购订单的制定、采购合同、供应商及供应商报价、以及您对供应商付款进行流程化和规范的管理。通过采购模块的控制，您能够对采购过程中的一些动作进行有效的控制，在用最小的采购量保证您生产的同时，也使您积压最少的资金。

　　基本功能概述:

　　(1)供应商管理:收集供应商的基本情况，对于有长期供货关系的供应商，建立供应商采购协议，质量部门的质量反馈信息也对应到供应商档案上，物料入库、发票、付款等记录也通过查询供应商反映出来。在一定时期内，通过各部门对供应商的供货准时性和供货质量等进行审定，得出供应商的信用等级。

　　(2)采购管理:物资处根据已确定的采购计划(或零部件外协计划)，对每个采购员分配采购任务，采购员根据采购任务的大小，供货周期的长短，厂内资金的多少等因素，确定供应商，再进一步商谈采购合同。供应商供货到厂后，应按供货合同中提供的供应编号进行检验和入库。物料入库时，先进行估价，待发票到达时，再将发票与估价入库单进行对应(若发票与入库单同时到达，也按先估价的方式进行处理)。

　　(3)采购发票管理:收到供应商的采购发票后，从计算机上查出该供应商未开发票的所有入库单，找出该发票所对应的物料入库单，并在入库单上填写发票号。对于需要办理付款手续的发票，需要先找到发票与入库单的对应关系，确定出可付款的发票，打出该发票的原入库单明细，连同用户的发票及付款通知单交财务处付款。

　　(4)采购分析:包括供应商供货周期分析、供货质量分析、供应商信用等级评定，物料采购单价变动分析等。

　　有几点要特别说明:

　　(1)采购计划编号(供应编号)贯穿整个采购过程:包括采购任务的分配、采购合同的制定、进厂检验、入库等环节。每一步都要有采购计划号，不允许无计划采购。

　　(2)强调采购协议的重要性:在对材料供应商的评定方面，设计有按采购数量、品种、采购金额、采购提前期、到货准时率等多个指标计算的材料供应商评级办法。

　　(3)提供采购单价的变动分析的程序:找出单价变动超过某个阀值的采购作业并进行报警。并能画出采购单价变动分析的曲线图。

　　(4)采购发票处理:将采购发票和采购入库按两条线处理，采购入库时只记录入库数量，无发票时入库单价按计划价处理，有发票时按发票单价计算。采购员拿到发票后，要确认该发票是哪张入库单上的发票，并把发票单价记录在发票记录上(入库时的单价也代到采购发票上)，差异只存在在采购发票上。同时采购发票处理完成后生成财务付款通知单。财务部门接到付款统治单后按有关规定办理付款手续。

　　(5)应付帐款管理:主要与财务系统的关系。ERP系统管理应付帐款的明细，财务系统管理应付帐款的总帐。这里提供的主要内容有:预付款管理(借款)、付款数据登记、付款数据分配(按合同或发票)、应付帐款统计等。

　　(6)对采购业务提供按物料大类、仓库、采购员的分析统计功能:特别是对采购员的工作业绩有一个评定程序(按采购金额、品种、按时到货率等)。

　　(7)在采购预警方面:我们提供仓库低限报警和采购拖期造成的影响面分析。

    6.成本管理子系统

　　功能概述:按照“产前预测、产中控制、产后分析”的成本核算和控制思想，该子系统有如下功能:各类差异的汇总及分摊、实际成本核算、实际成本分析、定额成本测算、定额成本价管理、应收/应付帐款管理等。

　　(1)定额成本管理。主要制订零部件和产成品的定额成本价。首先制订原材料的厂内核算计划价(计算定额成本时用)，进而根据零部件加工用的物料清单、工艺路线、定额工时费用率等因素自下向上卷积计算出零部件的定额成本，同理也可计算出产成品的定额成本。

　　(2)实际成本核算。采用分批分摊成本的核算方法计算产成品和零部件的实际成本。产成品以投产计划号为单位分摊成本，零部件以零部件计划编号分摊成本。材料费体现在出库单上，采购差异、辅料、外协加工费等分摊在主料上，加工费(直接工资、制造费用)体现在工时卡上。辅助生产车间的费用按厂内规定的分配率分配到直接生产车间上。每个产成品生产计划和零部件生产计划均有一个成本归集卡，可随时计算在制成本和接转完工成本。

　　(3)实际成本分析。以完工的成品生产计划或零部件生产计划为对象，比较实际成本和定额成本在料、工、费上的差异，分析产生差异的原因。

　　(4)定额成本预测。调整材料、加工的工时费用率、外协费用、辅助生产部门的分摊率等参数，预测定额成本的变化情况。

　　(5)材料定额管理。分析定额材料与实发材料的差异情况，制定材料定额的修订办法，建立材料定额的管理体系。

　　(6)工时定额管理。分析定额工时与实动工时的差异情况，制定定额工时的修订办法，建立定额工时的管理体系。

　　7.人力资源管理子系统

　　功能模块:我们认为,人力资源管理系统应该是ERP系统的一部分,作为人力资源的管理者,他应该能够通过ERP系统得到企业运营方面的相关数据(例如生产和销售的相关数据),从而能够通过管理人力资源来达到管理全公司的目的。

　　该子系统主要用于管理职工的基本信息、个人简历、社会关系、劳务合同等个人档案及日常的人事统计、分析等业务。主要功能如下:人事档案管理、人员结构分析、人力资源的短缺分析、人事统计报表、考勤管理、人员变动管理、待用人力资源管理等。

　　(1)在职职工档案管理。管理在职职工的档案信息，包括员工基本情况、个人简历、社会关系、劳务合同、培训记录、培训合同、工作业绩记录、奖励及惩处、工资变动情况等。

　　(2)人员变动管理。管理人员内部调动、退休、死亡、调出和离厂情况，分析员工离厂原因。

　　(3)人员结构分析。分析各类人员的构成情况，包括文化程度、年龄结构、岗位属性、党派构成等情况。

　　(4)人力资源短缺分析。以宏观生产计划或主生产计划为依据，分析各车间班组的人力短缺情况。

　　(5)人事统计报表。按有关规定编制人事统计报表。

　　(6)待用人力资源管理。管理在本厂登记的招聘人员情况。

　　(7)社会保险管理。管理养老、医疗、失业保险、住房公积金管理。

　　8.设备管理子系统

　　该子系统建立固定资产台帐，管理固定资产的变动情况、编制维修计划、管理设备现场数据等。具体功能如下:台帐管理、变动管理、大修/二级保养管理、设备现场管理、特种设备管理等。

　　(1)台帐管理。包括管理固定资产台帐、工装台帐、设备附件台帐、设备保养卡等。

　　(2)变动管理。管理固定资产的愈龄、封存、启封、报废、内部转移、资产评估、转让、租赁等变动情况。

　　(3)设备大修/二级保养管理。管理设备大修及二保计划的编制及完成情况。

　　(4)车间设备现场管理。管理设备运转、事故及日常保养记录。

　　(5)特种设备管理。

　　9.应收/应付账款管理系统

　　功能模块:在应收/应付账款管理系统中，我们提出了财务应收账款、财务应付账款、销售应收账款、采购应付账款等概念。财务应收账款、财务应付账款同财务部门的通常习惯一致，下面重点解释销售应收账款和采购应付账款。应收账款管理的主要功能如下:

　　(1)销售合同收款协议管理。主要功能有合同生效确认、变更协议收款日期(对合同拖期后销售收款协议的修改)、管理合同预付款和质保金。

　　(2)银行回款登记。包括电汇单、转帐支票、现金回款的登记;编制销售回款通知单给销售部门;销售回款明细账/统计表等。

　　(3)销售回款分配。包括按销售合同分配回款和按销售发票分配回款，形成销售回款明细账。

　　(4)应收账款分析。包括财务应收账款分析明细表/统计表/账龄分析表;销售应收账款分析明细表/统计表/账龄分析表;

　　(5)应收账款催收。包括下达应收账款催收通知单等功能。

　　应付账款管理的主要功能如下:

　　(1)采购发票处理。将收款的每笔采购发票与采购入库单进行对应。

　　(2)采购付款通知单管理。根据采购协议上的付款日期，编制采购付款通知单并通知财务部门进行付款。
　　(3)采购付款管理。财务部门根据采购付款协议及厂里资金情况对物料供应商进行付款，并分配付款情况(即将每笔付款分配到采购发票及采购合同上)。

　　(4)应付账款分析。包括财务应付账款分析明细表/统计表/账龄分析表;采购应付账款分析明细表/统计表/账龄分析表;

　　(5)应付账款对账管理。主要完成与物料供应商的对账管理功能。

　　(6)采购付款预测。根据采购付款通知单中的付款协议，预测未来可能的付款数据。结合销售应收账款预测，可以进行财务资金预测等方面的工作。

　　10.综合信息查询子系统

　　专门为企业领导提供了解与掌握全厂综合情况的信息查询系统。主要功能如下:订货及销售情况查询、生产计划及完成情况查询、采购计划及完成情况查询、成品发运及库存情况查询、各类物料仓库占压资金情况查询、配套缺件情况查询与分析、重大设备运转情况查询、各类物料质检情况查询及不合格品原因分析、企业财务状况查询、应收/应付帐款查询、人员结构分析、人力资源短缺分析、定额成本查询、实际成本查询及成本变动分析等。
　

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